Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), FRN 23jan2023, EUR (2430/0100) (FIGI RegS BBG00RCYMJK4, XS2104969550, WKN A28R5F)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.000.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-23
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS2104969550 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-01-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of ESTR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 1.000.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.000.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2104969550, FIGI - BBG00RCYMJK4, CFI - DTVCFB, Common Code - 210496955, Ticker - EIB F 01/23/23.
Zapisz
