Skaner obligacji
CITIC Trust, FRN 26sep2027, CNY (ABS) (FIGI BBG00PQPGPW2, 1989273, CNM100004C45)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, CDO, Secured
Status
W obiegu
Kwota
1.630.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CITIC Trust CNM100004C45 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2027-09-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of Long-term (exceeding 5Y) China Lending Rate; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Chiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.630.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.630.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CNM100004C45, FIGI - BBG00PQPGPW2, CFI - DAVXFR, Ticker - HUIYI 2019-6R A2.
Zapisz
