Skaner obligacji
CITIC, 3.85% 18apr2022, CNY (FIGI BBG00NV36350, 1980126, CND100026ZT9)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
1.000.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CITIC CND100026ZT9 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-04-18. Obligacja ma kupon w wysokości 3,85%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.000.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.000.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND100026ZT9, FIGI - BBG00NV36350, CFI - DBFXFR, Ticker - CITIC 3.85 04/18/22.
Save
