Skaner obligacji
ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein), 5.175% 31dec2029, EUR (FIGI BBG00P35K7N6, LI0477071539)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
100.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Liechtenstein
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ThomasLloyd Cleantech Infrastructure (Liechtenstein) LI0477071539 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2029-12-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,18%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Liechtenstein. Cena obligacji wynosi 86% and 116%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,04% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,87 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 150,3 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 155,24 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 100.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje put, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że posiadacz może odsprzedać ją emitentowi w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - LI0477071539, FIGI - BBG00P35K7N6, CFI - DBFNDB, Common Code - 199635085, Ticker - THOLLY 5.175 12/31/29.
Save
