Skaner obligacji
Islamic Development Bank, 0.037% 4dec2024, EUR (FIGI RegS BBG00QZ9GF03, XS2089242064, WKN A2SA9S)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zapewnione, Obligacje Sukuk, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.000.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-12-04
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Arabia Saudyjska
Bieżąca stopa zwrotu
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Obligacja Islamic Development Bank XS2089242064 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-12-04. Obligacja ma kupon w wysokości 0,04%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Arabia Saudyjska. Cena obligacji wynosi 85% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,15 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 32,63 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 1.000.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 1.000.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2089242064, FIGI - BBG00QZ9GF03, CFI - DTFCFR, Common Code - 208924206, Ticker - ISDB 0.037 12/04/24.
Zapisz
