Skaner obligacji
ITAS MUTUA, 6% 30jul2025, EUR (FIGI BBG009NW1DD0, XS1268593255, WKN A1VKM1)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
60.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-07-30
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja ITAS MUTUA XS1268593255 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2025-07-30. Obligacja ma kupon w wysokości 6%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 392,45 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 387,44 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 60.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 60.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1268593255, FIGI - BBG009NW1DD0, CFI - DBFUFB, Common Code - 126859325, Ticker - ITASMU 6 07/30/25.
Zapisz
