Skaner obligacji
Hong Kong Monetary Authority, EFN 1.63% 22nov2021, HKD (FIGI BBG00QTDT7Q7, 02Y2111, HK0000545555)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.199.500.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-11-22
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hong Kong Monetary Authority HK0000545555 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2021-11-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,63%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 86% and 117%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,99 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 HKD, kwota plasowania 1.199.500.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.199.500.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000545555, FIGI - BBG00QTDT7Q7, CFI - DTFUFR, Common Code - 208048481, Ticker - HKGB 1.63 11/22/21.
Zapisz
