Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A2) (FIGI RegS BBG00NXB0HF4, XS1938530729, WKN A2R69M)

Pobierz

Kopiuj

Do schowka

Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Sekurytyzacja, Listy zastawne, Secured

Status

Przedterminowo spłacono

Kwota

151.540.000 GBP

Rozmieszczenie

***

Przedterminowa spłata

*** (-)

ACI

Kraj ryzyka

Wielka Brytania

Kupon bieżący

Cena

rentowność / czas trwania (duracja)

Oblicz za pomocą dwóch kliknięć! Wydajność, czas trwania i inne metryki

Kalkulator Co to jest kalkulator?

Objętość rozmieszczenia

151.540.000 GBP
Kwota w obrocie

151.540.000 GBP
Min. jednostka handl.

100.000 GBP
ISIN RegS

XS1938530729
Common Code RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
SEDOL

BK959L9
Symbol giełdowy

PARGN 26 A2

Dokumenty emisyjne

Prospekt informacyjny

Prospectus

Należy się zalogować

Pobieranie prospektów jest dostępne tylko dla osób dokonujących opłat subskrypcyjnych

Harmonogram targów

Wybór giełdy

Więcej na temat Cbonds Estimation

Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie

Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona

Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela

Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>

Skonfiguruj pola w tabeli

Znaleziono:

Pokaż wszystkie kolumny

ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Należy się zalogować

Potrzebny jest dostęp

* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

Pożyczkobiorca

Przejdź na stronę emitenta
Paragon Mortgages (No. 26)
Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta

Paragon Mortgages (No. 26)
Sektor

Korporacyjny
Branża

Inne instytucje finansowe

Zakres

Objętość rozmieszczenia

151.540.000 GBP
Kwota w obrocie

151.540.000 GBP

Nominał

Min. jednostka handl.

100.000 GBP
Wartość niewykupiona

*** GBP
Partia krotności

*** GBP
Nominał

1.000 GBP

Autoryzacja

Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

Typ zmiennej stawki kuponowej

Floating rate

Stawka bazowa

SONIA

Stawka kuponowa

***

Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego

***

Konwencja dnia roboczego

Następnego dnia roboczego

Początek naliczania kuponów

***
Częstotliwość wypłat kuponu

*** raz(y) na rok
Waluta płatności

***
Wygaszenie

***
Data wcześniejszego wykupu

***

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

Sposób rozmieszczenia

Subskrypcja otwarta
Umiejscowienie

***
Cena emisyjna
Podział geograficzny

***
Typ inwestorów

***
Opis celów lokowania

The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be ?638,186,658.00. Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below. These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features – Other Structural Features – Issue Services Fee Letter". Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total House / Flat purchase .......................... 215,003,856.45 33.31% 1,431 36.85% Remortgage ......................................... 430,374,964.30 66.69% 2,452 63.15% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 Geographical Dispersion Region Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total North ................................................... 17,402,185.32 2.70% 188 4.84% North West .......................................... 45,027,886.39 6.98% 426 10.97% Yorkshire & Humberside .................... 30,082,981.73 4.66% 309 7.96% East Midlands...................................... 34,634,930.19 5.37% 293 7.55% West Midlands .................................... 35,270,213.75 5.47% 289 7.44% East Anglia.......................................... 18,625,693.35 2.89% 144 3.71% South East (excl. GL).......................... 263,867,309.51 40.89% 1,309 33.71% South West .......................................... 45,974,150.34 7.12% 303 7.80% Greater London ................................... 133,894,968.67 20.75% 441 11.36% Wales................................................... 20,598,501.50 3.19% 181 4.66% Scotland............................................... - 0.00% - 0.00% Northern Ireland .................................. - 0.00% - 0.00% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 - 225 - Interest Charging Rate Interest rat

Uczestnicy

Organizator

***
Depozytariusz

***, ***

Przeliczanie i wymiana

Warunki przeliczenia

***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Similar issues

Identyfikatory

ISIN RegS

XS1938530729
ID (identyfikator) Cbonds

630833
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

193853072
CFI RegS

DGVXBR
FIGI RegS

BBG00NXB0HF4
WKN RegS

A2R69M
SEDOL

BK959L9
Symbol giełdowy

PARGN 26 A2
Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR

***

Pokaż wszystko Ukryj

Ratingi

Klasyfikator emisji

Secured
Registered
Kuponowe
Zmienne oprocentowanie
Listy zastawne
Sekurytyzacja
Amortyzacja
Callable
CDO
Zamienne
Obligacje dwuwalutowe
Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Obligacja zagraniczna
Zielone obligacje
Zapewnione
Indeksowanie wartości nominalnej
Emisje organizacji międzynarodowych
Kupon związany z inflacją
Non-complex financial instruments (MiFID)
Wieczne
Płatność w naturze
Emisje nierynkowe
Odkupienie połączone
Restrukturyzacja
Obligacje detaliczne
Obligacje zabezpieczone
Lista produktów strukturowanych
Obligacje komercyjne
Podporządkowane
Obligacje Sukuk
Obligacja Trace-eligible

Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***