Skaner obligacji
DZ Bank, 0.25% 4nov2026, EUR (A1218) (FIGI BBG00QQ0G3H1, DE000DDA0U16, WKN DDA0U1)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Preferred
Status
W obiegu
Kwota
10.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja DZ Bank DE000DDA0U16 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Preferred, z terminem wykupu 2026-11-04. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 116%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie -0,1% and -0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,1 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -718,71 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -725,29 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 10.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 10.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000DDA0U16, FIGI - BBG00QQ0G3H1, CFI - DTFUGB, Ticker - DZBK 0.25 11/04/26 EMTN.
Save
