Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 1.9% 26jan2026, JPY (FIGI RegS BBG00003XGT9, XS0241594778, WKN A0GMFC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
59.530.700.000 JPY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-01-26
(-)
ACI
JPY
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS0241594778 jest instrumentem dłużnym denominowanym w JPY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-01-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,9%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -1.748,89 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 13 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 JPY, kwota plasowania 75.000.000.000 JPY oraz kwota pozostająca w obrocie 59.530.700.000 JPY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0241594778, FIGI - BBG00003XGT9, CFI - DBFCFR, Common Code - 024159477, Ticker - EIB 1.9 01/26/26 REGS.
Zapisz
