Skaner obligacji
Cordatus Loan Fund VIII, 0.95% 23apr2030, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00Q9MK412, XS2055751387, WKN A2R8F2)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Sekurytyzacja, CDO, Senior Secured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
30.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Cordatus Loan Fund VIII XS2055751387 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2030-04-23. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,95%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR oraz kwota plasowania 30.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2055751387, FIGI - BBG00Q9MK412, CFI - DAVXBR, Common Code - 205575138, Ticker - CORDA 8X A2R.
