Skaner obligacji
J&T ENERGY FINANCING EUR I, 5.2% 30sep2026, EUR (FIGI BBG00Q8J0M67, SK4000015905, WKN A2R9XG)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
50.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-09-30
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Czechy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja J&T ENERGY FINANCING EUR I SK4000015905 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,2%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Czechy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 6.085,31 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 6.068,93 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - SK4000015905, FIGI - BBG00Q8J0M67, CFI - DBFUDB, Ticker - JTENER 5.2 09/30/26.
Zapisz
