Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 3.66% 26jun2028, NZD (993-00-2) (FIGI BBG00L54FRQ5, XS1841829713, WKN A4D68P)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
64.000.000 NZD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2028-06-26
(-)
ACI
NZD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
3,66%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) XS1841829713 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NZD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-06-26. Obligacja ma kupon w wysokości 3,66%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Filipiny. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000.000 NZD, kwota plasowania 64.000.000 NZD oraz kwota pozostająca w obrocie 64.000.000 NZD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1841829713, FIGI - BBG00L54FRQ5, CFI - DTFCFR, Common Code - 184182971, Ticker - ASIA 3.66 06/26/28 GMTN.
Zapisz
