Skaner obligacji
Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG, 0.9% 31aug2026, EUR (1448) (FIGI BBG00J3XPVS6, XS1711797420, WKN A2E4EX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
50.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-08-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Deutsche Apotheker - und Aerztebank eG XS1711797420 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-08-31. Obligacja ma kupon w wysokości 0,9%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,13 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 46,12 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 43,91 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 50.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 50.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1711797420, FIGI - BBG00J3XPVS6, CFI - DAFUFB, Common Code - 171179742, Ticker - DAA 0.9 08/31/26 EMTN.
Zapisz
