Skaner obligacji
Caixabank, FRN 1jun2026, EUR (FIGI BBG00L0742Z0, ES0413307135, WKN A1V5M7)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Secured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-06-01
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Hiszpania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Caixabank ES0413307135 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2026-06-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hiszpania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 27,48 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 34,57 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 100.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - ES0413307135, FIGI - BBG00L0742Z0, CFI - DBVSAB, Ticker - CABKSM F 06/01/26.
Zapisz
