Skaner obligacji
European Investment Bank (EIB), 6.27% 28aug2024, IDR (FIGI RegS BBG00Q2FBTJ0, XS2047601872, WKN A28TU8)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje dwuwalutowe, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
360.000.000.000 IDR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-08-28
(-)
ACI
IDR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja European Investment Bank (EIB) XS2047601872 jest instrumentem dłużnym denominowanym w IDR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-08-28. Obligacja ma kupon w wysokości 6,27%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,02 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000.000 IDR, kwota plasowania 360.000.000.000 IDR oraz kwota pozostająca w obrocie 360.000.000.000 IDR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2047601872, FIGI - BBG00Q2FBTJ0, CFI - DTFCFR, Common Code - 204760187, Ticker - EIB 6.27 08/28/24 REGS.
Zapisz
