Skaner obligacji
Low Income Investment Fund, 3.386% 1jul2026, USD (FIGI BBG00PMJT9X1, WKN A2R5PX)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja Trace-eligible, Obligacje rozwoju zrównoważonego, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-01
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Low Income Investment Fund jest denominowana w USD i jest instrumentem dłużnym kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-01. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,39%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi -756,88 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi -720,33 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 USD, kwota plasowania 25.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN FIGI - BBG00PMJT9X1, CFI - DBFUGR, Ticker - LOWINF 3.386 07/01/26 2019.
Zapisz
