Skaner obligacji
JG Summit, 5.2317% 27aug2019, PHP (FIGI BBG00627Y6C4, PHY44425AB59)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
24.510.500.000 PHP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-08-27
(-)
ACI
PHP
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja JG Summit PHY44425AB59 jest instrumentem dłużnym denominowanym w PHP, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-08-27. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,23%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,09 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 PHP, kwota plasowania 24.510.500.000 PHP oraz kwota pozostająca w obrocie 24.510.500.000 PHP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - PHY44425AB59, FIGI - BBG00627Y6C4, Ticker - JGSPM 5.2317 08/27/19.
Zapisz
