Skaner obligacji
Nationale-Nederlanden Bank, FRN 10jul2026, EUR (4) (FIGI BBG00PNJNKM3, XS2026198601, WKN A2R425)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-07-10
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Nationale-Nederlanden Bank XS2026198601 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-10. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Holandia. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2026198601, FIGI - BBG00PNJNKM3, CFI - DTVUFB, Common Code - 202619860, Ticker - NNGRNV F 07/10/26 EMTN.
Zapisz
