Skaner obligacji
Wielka Brytania, Gilt 0.625% 7jun2025, GBP (FIGI BBG00PH5SP35, GB00BK5CVX03, WKN A2R4W9)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
44.622.873.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-07
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Wielka Brytania GB00BK5CVX03 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-06-07. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,63%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Z-spread wynosi 204 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 21 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 0,01 GBP, kwota plasowania 44.622.873.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 44.622.873.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BK5CVX03, FIGI - BBG00PH5SP35, CFI - DBFTFR, Ticker - UKT 0.625 06/07/25.
Zapisz
