Skaner obligacji
Bank of America N.A., 8.125% 2jun2028, GBP (FIGI BBG00008P2W4, XS0365909125, WKN ML0EDJ)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
121.650.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Bank of America N.A. XS0365909125 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2028-06-02. Obligacja ma kupon w wysokości 8,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 88% and 119%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,44 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 126,47 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000 GBP, kwota plasowania 375.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 121.650.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0365909125, FIGI - BBG00008P2W4, CFI - DTFUFR, Common Code - 036590912, Ticker - BAC 8.125 06/02/28 EMTN.
Zapisz
