Skaner obligacji
Partners Group Holding, 0.4% 21jun2027, CHF (FIGI BBG00P800RZ7, CH0419041287, WKN A2R2P0)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
500.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Partners Group Holding CH0419041287 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-06-21. Obligacja ma kupon w wysokości 0,4%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,005% and 0,01%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,72 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 41,56 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 46,69 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 500.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym, jeżeli taki dokument istnieje dla danej emisji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0419041287, FIGI - BBG00P800RZ7, CFI - DBFNFB, Ticker - PGHNSW 0.4 06/21/27.
Save
