Skaner obligacji
UBI Banca, 0.5 31aug2019, EUR (4XRV9W8) (FIGI BBG00DG73KJ0, IT0005209843)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
29.935.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-08-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Włochy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UBI Banca IT0005209843 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2019-08-31. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 0,00%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Włochy. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 29.935.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 29.935.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - IT0005209843, FIGI - BBG00DG73KJ0, CFI - DTVUFB, Ticker - UBIIM 0.5 08/31/19.
Zapisz
