Skaner obligacji
Global Gender-Smart Fund, FRN 12jul2023, EUR (FIGI BBG00PKFHVK9, XS2021622662, WKN A2R4NN)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
25.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-07-12
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Global Gender-Smart Fund XS2021622662 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-07-12. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 25.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 25.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2021622662, FIGI - BBG00PKFHVK9, CFI - DBVUFB, Common Code - 202162266, Ticker - MEFSAS F 07/12/23.
Zapisz
