Skaner obligacji
The Black Sea Trade and Development Bank, 3.5% 25jun2024, USD (FIGI RegS BBG00PGS6ZR2, XS2018639539, WKN A2R38K)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
412.500.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-06-25
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Grecja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja The Black Sea Trade and Development Bank XS2018639539 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2024-06-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Grecja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 550.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 412.500.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2018639539, FIGI - BBG00PGS6ZR2, CFI - DTFCFR, Common Code - 201863953, Ticker - BSTDBK 3.5 06/25/24.
Zapisz
