Skaner obligacji
Liechtensteinische Landesbank, 0.125% 28may2026, CHF (FIGI BBG00P33KKC4, CH0419041204, WKN A2R17G)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
150.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2026-05-28
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Liechtenstein
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Liechtensteinische Landesbank CH0419041204 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-05-28. Obligacja ma kupon w wysokości 0,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Liechtenstein. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 107,46 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 102,85 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 150.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 150.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0419041204, FIGI - BBG00P33KKC4, CFI - DBFNFB, Ticker - LLBSW 0.125 05/28/26.
Zapisz
