Skaner obligacji
Rabobank, 0.25% 25nov2027, CHF (3211A) (FIGI RegS BBG00P97W236, CH0479514298, WKN A2R25S)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
185.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2027-11-25
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Holandia
Kupon bieżący
0,25%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Rabobank CH0479514298 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-11-25. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Holandia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,05 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 50,23 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 51,29 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 CHF, kwota plasowania 185.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 185.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0479514298, FIGI - BBG00P97W236, CFI - DTFUFB, Common Code - 200738667, Ticker - RABOBK 0.25 11/25/27 EMTN.
Zapisz
