Skaner obligacji
UniCredit Bank AG, 3.81% 19jul2024, USD (Structured) (FIGI BBG00NNQ9JY8, DE000HVB3AB5, WKN HVB3AB)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Lista produktów strukturowanych, Senior Secured
Status
Spłacono
Kwota
2.160.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2024-07-19
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Niemcy
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja UniCredit Bank AG DE000HVB3AB5 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2024-07-19. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Niemcy. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 20.000 USD, kwota plasowania 10.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.160.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - DE000HVB3AB5, FIGI - BBG00NNQ9JY8, CFI - DAFSFB, Ticker - HVB 3.81 07/19/24.
Zapisz
