Skaner obligacji
National Bank Financial, 2.11% 8jan2023, CAD (FIGI BBG00JM2F921, CA63306AAL04)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Secured
Status
Spłacono
Kwota
2.000.000 CAD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-01-08
(-)
ACI
CAD
Brak danych
Kraj ryzyka
Kanada
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Bank Financial CA63306AAL04 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CAD, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2023-01-08. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 2.11%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Kanada. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CAD oraz kwota plasowania 2.000.000 CAD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CA63306AAL04, FIGI - BBG00JM2F921, Ticker - NACN 3.11 01/08/23 DPNT.
Zapisz
