Skaner obligacji
Swiss Prime Site, 1.25% 2apr2027, CHF (FIGI BBG00NJ1TGM5, CH0419040990, WKN A2RY19)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
350.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Swiss Prime Site CH0419040990 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-04-02. Obligacja ma kupon w wysokości 1,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,47 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 45,49 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 50,47 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 350.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 350.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0419040990, FIGI - BBG00NJ1TGM5, CFI - DBFNFB, Ticker - SPSNSW 1.25 04/02/27.
Zapisz
