Skaner obligacji
RZD, 8.8% 4oct2025, RUB (FIGI RegS BBG00NRG1RC0, RZD-25 RUB, XS1843442465, WKN A2R0CS)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Secured, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Spłacono
Kwota
10.013.800.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-10-04
(-)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja RZD XS1843442465 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2025-10-04. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 8,8%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 84% and 113%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,82 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi -1.122,49 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej krzywej rentowności obligacji skarbowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 13 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000.000 RUB, kwota plasowania 20.000.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 10.013.800.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1843442465, FIGI - BBG00NRG1RC0, CFI - DAFNGR, Common Code - 184344246, Ticker - RURAIL 8.8 10/04/25.
Zapisz
