Skaner obligacji
Natwest Markets plc, 6.875% 17may2025, GBP (3177) (FIGI BBG0000MM3Y2, XS0497709286, WKN A1AW4S)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
58.139.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Natwest Markets plc XS0497709286 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-05-17. Obligacja ma kupon w wysokości 6,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 4 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,1% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 243,17 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 6 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 50.000 GBP, kwota plasowania 739.033.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 58.139.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0497709286, FIGI - BBG0000MM3Y2, CFI - DTFNFB, Common Code - 049770928, Ticker - NWG 6.875 05/17/25 EMTN.
Save
