Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz
Do szybkiego przemieszczania się między blokami

National Westminster Bank, 5.125% 13jan2025, GBP (8) (FIGI BBG002D94H72, XS0731407655, WKN A1GY7X)

Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka

Pobieranie w formacie PDF

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
Pobierz Odwołanie

Euroobligacje, Zapewnione, Listy zastawne, Obligacje zabezpieczone, Senior Secured

Emisja | Pożyczkobiorca
Pożyczkobiorca
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
1.000.000.000 GBP
Rozmieszczenie
***
Przedterminowa spłata
*** (-)
ACI
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Sprawozdania gwarantów / poręczycieli / oferentów
Guarantor NatWest Covered Bonds
Obligacja National Westminster Bank XS0731407655 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2025-01-13. Obligacja ma kupon w wysokości 5,13%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,92 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 8 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 1.000.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 1.000.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0731407655, FIGI - BBG002D94H72, CFI - DGFUEB, Common Code - 073140765, Ticker - NWG 5.125 01/13/24.
  • Objętość rozmieszczenia
    1.000.000.000 GBP
  • Kwota w obrocie
    1.000.000.000 GBP
  • Min. jednostka handl.
    100.000 GBP
  • ISIN
    XS0731407655
  • Common Code
    073140765
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG002D94H72
  • Symbol giełdowy
    NWG 5.125 01/13/24
Cbonds API

Get Financial Data Automatically via API

Receive pricing and descriptive data for

  • Bonds
  • Stocks
  • Indices
  • ETFs
  • Funds
  • Global data coverage: Descriptive data, Prices, cash flow, bond prospectuses, IFRS reports
  • Easy Integration: API • Data Feeds • Web Services
  • Transparent Pricing: Tailored to your needs
Free Plan

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds
  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Dokumenty emisyjne

Ostateczne warunki

Prospekt informacyjny

Harmonogram targów

Wybór giełdy
Wybór giełdy
Więcej na temat Cbonds Estimation
Możesz wybrać maksymalnie dwie giełdy do porównania jednocześnie
Przetargi obligacji nie są przeprowadzane, emisja jest spłacona
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Można przełączyć wyświetlanie danych Wykres / tabela
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Praca z harmonogramem: przełączanie cen, okresu, < B>porównanie emisji< / b>
Skonfiguruj pola w tabeli
Znaleziono:
Pokaż wszystkie kolumny
od
do
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp
* Dane nie dostępne w ramach wybranej subskrypcji

Informacje o emisji

  • Pożyczkobiorca
    Przejdź na stronę emitenta
    National Westminster Bank
  • Pełna nazwa kredytobiorcy/emitenta
    National Westminster Bank
  • Sektor
    Korporacyjny
  • Branża
    Banki
Zakres
  • Objętość rozmieszczenia
    1.000.000.000 GBP
  • Kwota w obrocie
    1.000.000.000 GBP
Nominał
  • Min. jednostka handl.
    100.000 GBP
  • Wartość niewykupiona
    *** GBP
  • Partia krotności
    *** GBP
  • Nominał
    1.000 GBP
Autoryzacja
  • Autoryzacja

Parametry przepływów pieniężnych

  • Stawka bazowa
    ***
  • Stawka kuponowa
    ***
  • Metoda obliczania uzyskanego przychodu kuponowego
    ***
  • Początek naliczania kuponów
    ***
  • Częstotliwość wypłat kuponu
    *** raz(y) na rok
  • Waluta płatności
    ***
  • Wygaszenie
    ***
  • Data wcześniejszego wykupu
    ***

Przepływ pieniężny

Wszystkie obliczenia zostały dokonane na podstawie minimalnego handlowego lota
Pobierz w Excel

Warunki wcześniejszego wykupu

***

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Rozmieszczenie

  • Sposób rozmieszczenia
    Subskrypcja otwarta
  • Umiejscowienie
    ***
  • Cena emisyjna
    (***%)
  • Podział geograficzny
    ***
  • Typ inwestorów
    ***
  • Cele lokowania
    Intercompany Loan
    Investment
  • Opis celów lokowania
    The gross proceeds from each issue of Covered Bonds will be used by the Issuer to make available Term Advances to the LLP pursuant to the terms of the Intercompany Loan Agreement, which in turn shall be used by the LLP (after swapping the proceeds of the Term Advances into Sterling, if necessary) either to (a) acquire Loans and their Related Security from the Seller in accordance with the terms of the Mortgage Sale Agreement or (b) to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit to the extent required to meet the requirements of Regulations 23 and 24(1)(a) of the RCB Regulations and the Asset Coverage Test and thereafter may be applied by the LLP: (i) to acquire Loans and their Related Security or to invest the same in Substitution Assets up to the prescribed limit; and/or (ii) if an existing Series or Tranche, or part of an existing Series or Tranche, of Covered Bonds is being refinanced by such issue of Covered Bonds, to repay the Term Advance(s) corresponding to the Covered Bonds being so refinanced; and/or (iii) subject to complying with the Asset Coverage Test, to make a Capital Distribution to a Member; and/or (iv) to deposit all or part of the proceeds into the Deposit Account (including, without limitation, to fund the Reserve Fund to an amount not exceeding the prescribed limit).

Przeliczanie i wymiana

  • Warunki przeliczenia
    ***

Ostatnie emisje

Pokaż wszystkie

Aktualne wiadomości

Wszystkie aktualności organizacji

Sprawozdania MSSF / US GAAP

2026
II kw. ang.
2025
II kw. ang.
IV kw. ang.
2024
II kw. ang.
IV kw. ang.
2023
II kw. ang.
IV kw. ang.
2022
II kw. ang.
IV kw. ang.
2021
II kw. ang.
IV kw. ang.
2020
II kw. ang.
IV kw. ang.
2019
II kw. ang.
IV kw. ang.
2018
II kw. ang.
IV kw. ang.
2017
IV kw. ang.
Pokaż wszystko Ukryj
Należy się zalogować
Potrzebny jest dostęp

Identyfikatory

  • ISIN
    XS0731407655
  • ID (identyfikator) Cbonds
    51099
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    073140765
  • CFI
    DGFUEB
  • FIGI
    BBG002D94H72
  • WKN
    A1GY7X
  • Symbol giełdowy
    NWG 5.125 01/13/24
  • Rodzaj papieru wartościowego według klasyfikacji BCFR
    ***

Ratingi

Klasyfikator emisji

  • Senior Secured
  • Kuponowe
  • Bearer
  • Zapewnione
  • Listy zastawne
  • Obligacje zabezpieczone
  • Amortyzacja
  • Callable
  • CDO
  • Zamienne
  • Obligacje dwuwalutowe
  • Zmienne oprocentowanie
  • Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
  • Obligacja zagraniczna
  • Zielone obligacje
  • Indeksowanie wartości nominalnej
  • Emisje organizacji międzynarodowych
  • Kupon związany z inflacją
  • Nieskomplikowane instrumenty finansowe (MiFID)
  • Wieczne
  • Płatność w naturze
  • Emisje nierynkowe
  • Odkupienie połączone
  • Restrukturyzacja
  • Obligacje detaliczne
  • Sekurytyzacja
  • Lista produktów strukturowanych
  • Obligacje komercyjne
  • Podporządkowane
  • Obligacje Sukuk
  • Obligacja Trace-eligible
Pokaż wszystko Ukryj

Restrukturyzacja

***

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.