Skaner obligacji
CTBC, 1.95% 27sep2021, TWD (FIGI BBG00240RVJ2, G11463, TW000G114631)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Subordinated Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
4.000.000.000 TWD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-09-27
(-)
ACI
TWD
Brak danych
Kraj ryzyka
Taiwan
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CTBC TW000G114631 jest instrumentem dłużnym denominowanym w TWD, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2021-09-27. Obligacja ma kupon w wysokości Fix to Float coupon with a reference rate of 3M TAIBOR, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Taiwan. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000.000 TWD, kwota plasowania 4.000.000.000 TWD oraz kwota pozostająca w obrocie 4.000.000.000 TWD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - TW000G114631, FIGI - BBG00240RVJ2, CFI - DBVUFR, Ticker - CHIFIN V0 09/27/21 001B.
Zapisz
