Skaner obligacji
National Grid Electricity Transmission, 6.5% 27jul2028, GBP (FIGI BBG000061DY8, XS0132735373, WKN 697954)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
55.310.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2028-07-27
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
6,50%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Grid Electricity Transmission XS0132735373 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-07-27. Obligacja ma kupon w wysokości 6,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 88% and 119%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,57 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -26,2 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 GBP, kwota plasowania 360.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 55.310.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0132735373, FIGI - BBG000061DY8, CFI - DBFNGB, Common Code - 013273537, Ticker - NGGLN 6.5 07/27/28.
Zapisz
