Skaner obligacji
Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF), 3.205% 11jun2025, KRW (FIGI BBG00L1DR2V5, KR6088982865)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
100.000.000.000 KRW
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-06-11
(-)
ACI
KRW
Brak danych
Kraj ryzyka
Republika Korei
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Macquarie Korea Infrastructure Fund (MKIF) KR6088982865 jest instrumentem dłużnym denominowanym w KRW, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-06-11. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,21%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Republika Korei. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 KRW, kwota plasowania 100.000.000.000 KRW oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000.000 KRW, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - KR6088982865, FIGI - BBG00L1DR2V5, CFI - DBFUFB, Ticker - MACKOR 3.205 06/11/25 2-2.
Zapisz
