Skaner obligacji
Ei Group, 6.875%9may2025, GBP (FIGI BBG000024GK2, XS0110730347, WKN 109218)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Sekurytyzacja
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
125.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Ei Group XS0110730347 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2025-05-09. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 6,88%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 3,97 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 10.000 GBP, kwota plasowania 125.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 125.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS0110730347, FIGI - BBG000024GK2, CFI - DBVNGB, Common Code - 011073034, Ticker - EIGLN 6.875 05/09/25.
Zapisz
