Skaner obligacji
KEXIM, FRN 30oct2023, AUD (FIGI BBG00MBXRWM2, AU3FN0045308, WKN A2RTP6)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacja zagraniczna, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
500.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Republika Korei
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja KEXIM AU3FN0045308 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-10-30. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Republika Korei. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 10.000 AUD, kwota plasowania 500.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 500.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0045308, FIGI - BBG00MBXRWM2, CFI - DBVXAR, Ticker - EIBKOR F 10/30/23 MTN.
Zapisz
