Skaner obligacji
Idorsia, 0.75% 17sep2025, CHF (Conv.) (FIGI BBG00LDPG103, CH0426820350, WKN A193LW)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zamienne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
200.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-09-17
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Idorsia CH0426820350 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-09-17. Obligacja ma kupon w wysokości 0,75%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 56% and 76%. G-spread wynosi 738.913.687.422.029.997.973.910.524.486.553.161.842.868.934.888.891.434.833.276.494.151.680 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 1.000.000.000.000.000 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 200.000 CHF, kwota plasowania 200.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 200.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0426820350, FIGI - BBG00LDPG103, CFI - DCFNDN, Common Code - 185732193, Ticker - IDIASW 0 07/17/34.
Zapisz
