Skaner obligacji
Balise Springs, 5.5% 24jul2028, GBP (FIGI BBG00LMT82J2, GB00BGDYG020, WKN A194CY)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
100.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2028-07-24
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
5,50%
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Balise Springs GB00BGDYG020 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2028-07-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "w obiegu" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 82% and 111%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,5 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi 362,48 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 GBP, kwota plasowania 100.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - GB00BGDYG020, FIGI - BBG00LMT82J2, CFI - DTFSFR, Common Code - 186958187, Ticker - BALISE 5.5 07/24/28 ENTN.
Zapisz
