Skaner obligacji
Agence Francaise de Developpement, 0.5% 31oct2025, EUR (96) (FIGI RegS BBG00LTP9MM4, FR0013365376, WKN A2RRRD)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zielone obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
650.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2025-10-31
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Francja
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Agence Francaise de Developpement FR0013365376 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2025-10-31. Obligacja ma kupon w wysokości 0,5%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Francja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. G-spread wynosi 230,76 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 226,47 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 15 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100.000 EUR, kwota plasowania 650.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 650.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - FR0013365376, FIGI - BBG00LTP9MM4, CFI - DTFTFB, Common Code - 246245711, Ticker - AGFRNC 0.5 10/31/25 EMTN.
Zapisz
