Skaner obligacji
National Australia Bank (NAB), FRN 5jul2022, AUD (193) (FIGI BBG00H1FQ776, AU3FN0036950, WKN A19K7Q)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Zmienne oprocentowanie
Status
Spłacono
Kwota
2.050.000.000 AUD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2022-07-05
(-)
ACI
AUD
Brak danych
Kraj ryzyka
Australia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja National Australia Bank (NAB) AU3FN0036950 jest instrumentem dłużnym denominowanym w AUD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2022-07-05. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Australia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 AUD, kwota plasowania 2.050.000.000 AUD oraz kwota pozostająca w obrocie 2.050.000.000 AUD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - AU3FN0036950, FIGI - BBG00H1FQ776, CFI - DBVXFR, Common Code - 164046338, Ticker - NAB F 07/05/22 MTN.
Zapisz
