Skaner obligacji
Dalian, 3.71% 17may2021, CNY (FIGI BBG00KXKMR64, 1806073, CND100010H50)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
1.354.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2021-05-17
(-)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Dalian CND100010H50 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2021-05-17. Obligacja ma kupon w wysokości 3,71%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 1.354.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 1.354.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND100010H50, FIGI - BBG00KXKMR64, CFI - DNFTFR, Ticker - DALIAN 3.71 05/17/21 1805.
Zapisz
