Skaner obligacji
MTR Corporation, 2.52% 29jun2020, HKD (FIGI BBG00L7TZTF4, HK0000427812)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
348.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-06-29
(-)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja MTR Corporation HK0000427812 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2020-06-29. Obligacja ma kupon w wysokości 2,52%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000.000 HKD, kwota plasowania 348.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 348.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0000427812, FIGI - BBG00L7TZTF4, CFI - DTFUFB, Common Code - 184881772, Ticker - MTRC 2.52 06/29/20 EMTN.
Zapisz
