Skaner obligacji
Central Bank of Bahrain, 5.5% 3may2020, BHD (16) (FIGI BBG00KT8MJ91, GDEV16.BND, BH0003049507)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje
Status
Spłacono
Kwota
300.000.000 BHD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2020-05-03
(-)
ACI
BHD
Brak danych
Kraj ryzyka
Bahrajn
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Central Bank of Bahrain BH0003049507 jest instrumentem dłużnym denominowanym w BHD, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2020-05-03. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 5,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Bahrajn. Cena obligacji wynosi 86% and 116%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,39 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1 BHD, kwota plasowania 300.000.000 BHD oraz kwota pozostająca w obrocie 300.000.000 BHD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - BH0003049507, FIGI - BBG00KT8MJ91, CFI - DBFTFR, Ticker - BHDB 5.5 05/03/20 2YR.
Zapisz
