Skaner obligacji
EBRD, 5.5% 13jun2019, RUB (FIGI BBG00L2MR5N6, XS1833945410, WKN A191XA)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje dwuwalutowe, Interest at Maturity
Status
Spłacono
Kwota
4.200.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja EBRD XS1833945410 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2019-06-13. Obligacja ma kupon w wysokości 5,5%. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 84% and 114%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,6 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 RUB, kwota plasowania 4.200.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 4.200.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1833945410, FIGI - BBG00L2MR5N6, CFI - DTFCGR, Common Code - 183394541, Ticker - EBRD 5.5 06/13/19 EMTN.
Zapisz
