Skaner obligacji
Malta, MGS 3% 22sep2019, EUR (FIGI BBG0059H0NG3, MT0000012105, WKN A1HGNC)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
205.464.200 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2019-09-22
(-)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Malta
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Malta MT0000012105 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2019-09-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Malta. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 EUR, kwota plasowania 205.464.200 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 205.464.200 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - MT0000012105, FIGI - BBG0059H0NG3, CFI - DBFTFR, Ticker - MALTA 3 09/22/19.
Zapisz
