Skaner obligacji
Trafigura Funding S.A., 2.25% 30may2023, CHF (FIGI BBG00KXPJWZ4, CH0416445333, WKN A191AF)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
165.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-05-30
(-)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Luksemburg
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Trafigura Funding S.A. CH0416445333 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-05-30. Obligacja ma kupon w wysokości 2,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Luksemburg. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 12 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 5.000 CHF, kwota plasowania 165.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 165.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH0416445333, FIGI - BBG00KXPJWZ4, CFI - DTFGFB, Ticker - TRAFIG 2.25 05/30/23 EMTN.
Zapisz
