Skaner obligacji
IBRD, FRN 22may2023, GBP (FIGI BBG00KXC4908, XS1823351348, WKN A1902N)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Zmienne oprocentowanie, Obligacje rozwoju zrównoważonego, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
750.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-05-22
(-)
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja IBRD XS1823351348 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-05-22. Obligacja ma następujące warunki kuponu: Floating rate with a reference rate of 3M LIBOR GBP; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 1.000 GBP oraz kwota plasowania 750.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1823351348, FIGI - BBG00KXC4908, CFI - DTVCFR, Common Code - 182335134, Ticker - IBRD F 05/22/23 GDIF.
Zapisz
