Skaner obligacji
International Development Association (IDA), 2.75% 24apr2023, USD (FIGI RegS BBG00KMVK508, XS1811022091, WKN A19ZQU)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Obligacje rozwoju zrównoważonego, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.500.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
2023-04-24
(-)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
USA
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja International Development Association (IDA) XS1811022091 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2023-04-24. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,75%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka USA. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 16 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD oraz kwota plasowania 1.500.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia została początkowo wprowadzona do obrotu. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1811022091, FIGI - BBG00KMVK508, CFI - DTFCFR, Common Code - 181102209, Ticker - IDAWBG 2.75 04/24/23 REGS.
Zapisz
